2018年度蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開
目錄
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算執(zhí)行情況
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
（三）政府采購支出情況說明
（四）預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構(gòu)。現(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有病床250張。
（二）機構(gòu)設(shè)置
2018年末共有43個科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會、人事科、財務(wù)科、護理部、醫(yī)保科、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所,機構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復(fù)科”為蘭州市特色重點專科。
二、2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計13,801.75萬元，支出總計13,801.75萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加4,597.24萬元、增長49.95%，支出增加4,597.24萬元、增長 49.90%，主要原因是財政年中追加中醫(yī)院異地新建項目開工前期費用6810.63萬元，年中追加中醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2634.7萬元。
本部門2018年度收入合計13,663.84萬元，其中：財政撥款收入 8,664.98萬元，占63.42%；事業(yè)收入4,975.72萬元，占36.42%；其他收入23.15萬元，占0.17%。
本部門2018年度支出合計13,388.03萬元，其中：基本支出8,344.68萬元，占62.33%；項目支出 5,043.35萬元，占37.67%。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.72萬元，較上年增加275.81萬元，主要原因是2018年財政撥付“中醫(yī)院維修改造設(shè)備購置及信息化建設(shè)專項資金”中用于醫(yī)院維修改造、設(shè)備購置的質(zhì)保金及信息化建設(shè)采購資金340.61萬元需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入合計8,664.98萬元，較上年決算數(shù)增加 4,885.23萬元，增長 129.25%。主要原因是主要原因是2018年我院異地新建項目立項財政年中追加中醫(yī)院異地新建項目開工前期費用6810.63萬元，年中追加中醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2634.7萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7,426.14萬元，增長599.44%。主要原因是財政年中追加中醫(yī)院異地新建項目開工前期費用6810.63萬元，年中追加中醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2634.7萬元。本部門2018年度財政撥款支出合計8,389.17萬元，較上年決算數(shù)增加 4,688.27萬元，增長 126.68%。主要原因是主要原因是2018年支付中醫(yī)院異地新建項目開工前期費用6810.63萬元，中醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2294.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7,150.33萬元，增長577.18%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，2018年醫(yī)院異地新建項目立項審批后支付中醫(yī)院異地新建項目開工前期費用6810.63萬元，中醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2294.09萬元。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.00萬元，占 0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元，主要原因是財政年中追加柔性引進專家人才補貼經(jīng)費6.00萬；科學(xué)技術(shù)支出 125.55萬元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加125.55萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年蘭州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持資金及專家評審費118.45萬；結(jié)轉(zhuǎn)上年專項類科技計劃7萬；本年追加人才創(chuàng)新經(jīng)費0.1萬元；社會保障與就業(yè)支出 222.70萬元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加222.70萬元，主要原因是2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老機構(gòu)改革，財政撥醫(yī)院2018年1-12月養(yǎng)老保險費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 7,884.77萬元，占93.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,645.93萬元，主要原因2018年我院異地新建項目立項審批工作完成追加前期建設(shè)經(jīng)費6660.63萬元，追加醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)費2294.09萬元，今年財政下達(dá)了中醫(yī)藥專項經(jīng)費0.8萬元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項9.06萬，重大衛(wèi)生公共專項20萬，市保健局專項業(yè)務(wù)費20萬，醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補助資金170萬，“三名”建設(shè)專項資金50萬，市屬干部保健基地醫(yī)院補助經(jīng)費7萬；住房保障支出 0.14萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，主要原因是根據(jù)蘭住金（2018）84號文件我院補繳2015年-2018年的職工住房公積金0.14萬；其他支出 150.00萬元，占1.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.00萬元，主要原因是2018年我院異地新建項目開工后財政追加前期費用150萬；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,345.81萬元。其中：人員經(jīng)費 3,345.81萬元，較上年增加-89.93萬元，主要原因是2018年退休人員工資由財政代發(fā)轉(zhuǎn)為社保局發(fā)放，故財政減少了退休職工的基本支出。人員經(jīng)費用途主要包括 “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、及其他工資福利支出）。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加0.00萬元，增長0.00%，
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是由于我院在白銀，靖遠(yuǎn)，定西都有衛(wèi)生所且2018年我院異地新建項目在保利領(lǐng)秀山上開工的業(yè)務(wù)用車（其他用車根據(jù)汽車用途情況進行說明）。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備16臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2,648.00萬元，其中：政府采購貨物支出 2,125.00萬元、政府采購工程支出523.01萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購我院2018年異地新建項目工程前期開工費，采購醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金210萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的2.5%。共組織對藥品差價補償項目、醫(yī)療服務(wù)能力提升項目兩個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出210萬元。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)療服務(wù)能力提升項目自評得分為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是治未病科中醫(yī)經(jīng)絡(luò)診療儀的配置，提升了我院中醫(yī)體檢的診療水平。通過中醫(yī)經(jīng)絡(luò)診療儀的檢測，體檢診斷報告的符合率達(dá)到95%以上。并同時出具針對個體的食療養(yǎng)生保健方法、鍛煉指南等多種全方位指導(dǎo)方案，極大的滿足了廣大患者保健養(yǎng)生的需求。為宣傳我國的中醫(yī)藥文化起到了很好的普及作用，讓廣大患者對神奇的中醫(yī)有了更加直觀的親密接觸；二是醫(yī)院門診、住院部樓的裝修，醫(yī)院整體環(huán)境得到很大的改善，醫(yī)院的能力提升項目中醫(yī)用床頭柜和更衣柜的配套更是得到醫(yī)護人員和患者的一致好評，醫(yī)院的整體形象得到提升。隨著醫(yī)院診療環(huán)境的改善，今年1季度門診病人同比去年增長2635人次，增幅10.67%；出院病人同比去年增長342人，增幅26.05%，患者滿意度持續(xù)保持在97%以上。2018年的醫(yī)療服務(wù)能力提升項目雖然完成了但是在項目的實施、績效評價、績效考核等方面還有一些細(xì)節(jié)做得不夠完善，在今后的工作中我們將制定更加切實可行的項目實施、考核方案，并加大對臨床科室培訓(xùn)，讓績效評價工作開展的更好。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，藥品差價補償項目自評得分為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是檢驗科全自動血凝儀進行血栓與止血的實驗室檢查，可為出血性和血栓性疾病的診斷、溶栓以及抗凝治療的監(jiān)測及療效觀察提供了有價值的指標(biāo)。隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異，血栓與止血的檢測從傳統(tǒng)的手工方法發(fā)展到全自動血凝儀，從單一的凝固法發(fā)展到免疫法和生物化學(xué)法，血栓與止血的檢測也因此變得簡便、迅速、準(zhǔn)確、可靠。極大提升了醫(yī)療檢查結(jié)果的準(zhǔn)確率，提高了臨床醫(yī)療診斷水平；二是口腔科口腔種植機的使用大大提高了科室的醫(yī)療水平。口腔種植機的配置開創(chuàng)了口腔種植的新篇章，周圍的患者可以就近享受到高質(zhì)量、安全、周到的醫(yī)療服務(wù)，得到了患者的一致好評。
藥品差價補償項目、醫(yī)療服務(wù)能力提升項目績效自評綜述：2018年我院有效實施了績效管理，完成了醫(yī)院年初制定的經(jīng)濟指標(biāo)，全年總收入4998.86萬元，同比去年增長了447.7萬元，增幅9.84%。設(shè)備購置后，不同的設(shè)備由醫(yī)院監(jiān)管，落實到各個臨床醫(yī)療科室，由科室主任負(fù)責(zé)組織使用，盡可能的為患者服務(wù)。最大程度提升了我院醫(yī)療服務(wù)能力。根據(jù)每月患者滿意度調(diào)查，2018年全年我院患者滿意度97%。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十 二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升項目績效評價報告.docx
中醫(yī)院醫(yī)療改革藥品差價補償項目績效評價報告.docx